牛360配资三季报点评：广发恒指港股通ETF基金季度涨幅11.09%

牛360配资来源：亿资策略网站：天创网日期：2025-12-07 17:54:32 查看：67

本站消息牛360配资，日前广发恒指港股通ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为11.09%。

从业绩表现来看，广发恒指港股通ETF基金过去一年净值涨幅为28.7%，在同类基金中排名1374/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-19.25%，成立以来的最大回撤为-19.25%。

从基金规模来看，广发恒指港股通ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模5464.29万元变化了-1101.24万元，环比变化了-20.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.11%，无债券类资产，现金占净值比5.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.12%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为9.52%。

广发恒指港股通ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又19天，2024年10月24日正式接手管理广发恒指港股通ETF，任职期间累计回报为28.62%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证新能源车电池ETF（159755），季度净值涨幅为57.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：恒指港股通指数采取行业中立策略,行业分布与恒生指数相同,反映能通过港股通买卖的恒生指数成份股之表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第三季度,受中美经贸谈判边际突破、国内AI进展加速、美联储降息预期叠加港股估值偏低等多重因素影响,港股市场呈现震荡上行走势。7月份,港股市场在震荡中上行,医疗保健行业涨幅居前,或源于医疗保健业行业政策利好密集释放,叠加创新药出海BD浪潮。能源、工业、材料表现同样亮眼,或源于“反内卷”政策对于过剩产能的整治预期及地缘政治博弈对于全球能源价格的影响。8月份,港股市场整体呈现震荡上行的态势,原材料行业表现居前,主要受国内“反内卷”、美联储降息预期升温、金属商品价格上涨和相关公司中报表现亮眼等利好因素带动。9月份中,上旬受美联储降息预期影响,港股延续上涨势头,其中科技板块表现最为突出,互联网龙头公司的自研算力芯片崭露头角。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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